ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۲.۳۲ |
۲۱.۱۸ |
۳۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
۳۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
۳۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۳۱ |
۵۴.۳۱ |
۳۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۷.۹۳ |
۶۷.۵۶ |
۳۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
۳۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۶۶ |
۱۰.۵۹ |
۳۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۲۹ |
(۵.۹۲) |
۳۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
۳۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
۳۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۵۷ |
۳۹.۰۵ |
۳۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۷۸.۲۱ |
(۴۰.۶۵) |
۳۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۲.۰۷ |
۱۱۶.۱۴ |
۳۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۳۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۶۶ |
۱۵.۹۸ |
۳۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
۳۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰.۲۶ |
۳۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۶۳ |
(۱۱.۲۸) |
۳۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۶۷ |
(۵.۵۴) |
|