ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۲.۹۸ |
(۴۴.۹۷) |
۳۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۲.۲ |
۴۱.۳۷ |
۳۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۷) |
۱۷.۰۷ |
(۹۸) |
۳۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۲۱.۸۵ |
(۹۷.۹۴) |
۳۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
۳۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
۳۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۲ |
۰ |
۳۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۴۵ |
(۸۲.۳۸) |
۳۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۲.۰۸ |
۲.۶۴ |
۳۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۳۱ |
۱۸۸.۰۷ |
۳۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۲.۷۸ |
(۹۳.۷۳) |
۳۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۱.۰۸ |
(۵۲.۹۳) |
۳۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
۳۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۴ |
۰ |
۳۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۵.۸۳ |
(۸۶.۷) |
۳۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۸۴ |
۱۰۰.۷۲ |
۳۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۳.۶۷ |
(۲۹.۳۹) |
۳۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۴) |
۲۴.۴۱ |
(۹۹.۵) |
۳۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۲) |
۲۱.۸ |
(۹۸.۳۷) |
|