| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۲.۰۵ |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۹) |
۲۱.۶۹ |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۲.۹۶ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۱.۵ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۱.۲۶ |
(۶۳.۲) |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۲۶.۸۴ |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۳) |
(۶۹.۶۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۳۹۱.۰۶ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۲۱ |
(۷.۲۷) |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۰.۵۱ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۳ |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۷۱ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۹ |
(۳۶.۳۸) |
۱۰۱.۶ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۷۶) |
۳.۵۹ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۵۷.۶۸ |
۸۸.۵۵ |
|
|