ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۷۱.۹۳ |
(۲.۹۴) |
۳۳۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۵.۶۶ |
۶۷.۰۳ |
۳۳۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸ |
۰ |
۳۳۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
۳۳۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
۳۳۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۱.۸۸ |
(۳۵.۰۱) |
۳۳۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۹) |
(۲۳.۰۱) |
(۹۱.۹۱) |
۳۳۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۲) |
۸۳.۷ |
(۸۹.۵۵) |
۳۳۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳۳۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
۳۳۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
۳۳۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۸ |
۱۶۳.۲۷ |
۳۳۹۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۲۸ |
۲۵.۹۸ |
۳۳۹۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۱۵ |
۶.۴۴ |
۳۳۹۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۲.۷ |
۴۰۰.۹ |
۳۳۹۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۵۸) |
(۰.۰۶) |
۳۳۹۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۸ |
۰ |
۳۳۹۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۳ |
۰ |
۳۳۹۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۵.۹۵ |
۱۰۵.۲۲ |
|