صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱,۰۸۴,۴۹۰ ۰.۲۵ % ۲۸۶,۲۷۸ ۰.۰۷ % ۲۴۲,۰۸۲,۴۷۹ ۵۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۶۶,۴۹۳,۱۹۷ ۳۸.۲ % ۱,۳۸۲,۵۷۱ ۰.۳۲ % ۱۷,۲۳۵,۰۹۷ ۳.۹۵ % ۷,۲۶۳,۲۸۵ ۱.۶۷ %
۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱,۰۸۷,۴۳۴ ۰.۲۵ % ۲۸۶,۲۷۸ ۰.۰۷ % ۲۳۹,۹۹۹,۹۸۵ ۵۵.۵ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۴۸۷,۵۱۸ ۳۸.۲۷ % ۱,۲۵۶,۹۹۱ ۰.۲۹ % ۱۷,۱۹۰,۵۴۹ ۳.۹۸ % ۷,۰۸۸,۸۳۱ ۱.۶۴ %
۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱,۰۹۱,۰۰۷ ۰.۲۵ % ۲۸۶,۲۷۸ ۰.۰۷ % ۲۳۹,۸۳۳,۸۹۸ ۵۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۶۰۲,۰۱۶ ۳۷.۸۶ % ۱,۲۰۲,۸۰۵ ۰.۲۸ % ۱۷,۲۱۹,۰۱۰ ۴.۰۱ % ۷,۲۰۸,۵۲۲ ۱.۶۸ %
۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱,۰۹۰,۵۰۳ ۰.۲۵ % ۲۸۵,۵۵۹ ۰.۰۷ % ۲۳۹,۵۴۷,۷۰۲ ۵۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۶۱,۱۸۷,۳۳۳ ۳۷.۶۸ % ۱,۱۸۳,۱۵۶ ۰.۲۸ % ۱۷,۱۶۷,۶۶۹ ۴.۰۱ % ۷,۳۴۴,۶۷۲ ۱.۷۲ %
۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۱,۰۷۶,۵۲۲ ۰.۲۷ % ۲۸۵,۵۵۹ ۰.۰۷ % ۲۴۰,۶۱۴,۵۷۵ ۵۹.۶ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۰۷۴,۴۱۷ ۳۳.۷ % ۱,۷۶۶,۲۳۸ ۰.۴۴ % ۱۶,۸۸۸,۱۱۶ ۴.۱۸ % ۷,۰۳۹,۰۷۴ ۱.۷۴ %
۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۱,۰۷۶,۵۲۲ ۰.۲۷ % ۲۸۵,۵۵۹ ۰.۰۷ % ۲۴۰,۵۱۷,۱۴۵ ۵۹.۶ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۰۷۴,۴۱۷ ۳۳.۷۲ % ۱,۶۶۵,۲۵۳ ۰.۴۱ % ۱۶,۸۸۵,۵۳۱ ۴.۱۸ % ۷,۰۳۹,۰۷۴ ۱.۷۴ %
۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۱,۰۷۶,۵۲۲ ۰.۲۷ % ۲۸۵,۵۵۹ ۰.۰۷ % ۲۴۰,۴۱۸,۲۳۱ ۵۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۰۵۲,۵۶۹ ۳۳.۷۳ % ۱,۵۸۱,۵۹۰ ۰.۳۹ % ۱۶,۸۷۵,۳۷۳ ۴.۱۸ % ۷,۰۳۹,۰۷۴ ۱.۷۵ %
۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۱,۰۷۶,۵۲۲ ۰.۲۷ % ۲۸۵,۵۵۹ ۰.۰۷ % ۲۴۰,۳۲۰,۴۲۳ ۵۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۹۶۳,۱۹۴ ۳۳.۷۳ % ۱,۵۷۱,۶۱۹ ۰.۳۹ % ۱۶,۸۷۲,۷۲۰ ۴.۱۹ % ۷,۰۳۹,۰۷۴ ۱.۷۵ %
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱,۰۷۶,۵۲۲ ۰.۲۷ % ۲۸۵,۵۵۹ ۰.۰۷ % ۲۴۰,۲۲۱,۷۹۶ ۵۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۵۷۱,۸۷۱ ۳۳.۶۵ % ۱,۸۶۳,۹۱۰ ۰.۴۶ % ۱۶,۸۵۳,۹۰۸ ۴.۱۸ % ۷,۰۳۹,۰۷۴ ۱.۷۵ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱,۰۷۶,۵۲۲ ۰.۲۷ % ۲۸۵,۵۵۹ ۰.۰۷ % ۲۴۰,۱۲۴,۱۸۹ ۵۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۱۱۴,۰۴۰ ۳۳.۱۸ % ۲,۶۵۲,۲۸۷ ۰.۶۶ % ۱۶,۸۷۳,۲۷۵ ۴.۲۱ % ۷,۰۳۹,۰۷۴ ۱.۷۵ %