ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۰۸۷,۰۸۴	۱.۲۶	۱,۰۸۷,۰۸۴	۰.۲۷	۱,۰۸۹,۱۵۲	۰.۲۵	۱,۱۰۷,۸۹۶	۰.۲۴
سایر سهام	۲۸۶,۵۷۶	۰.۳۳	۲۸۶,۵۷۶	۰.۰۷	۲۸۶,۷۹۶	۰.۰۷	۲۸۷,۷۱۷	۰.۰۶
اوراق مشارکت	۶۸,۵۳۰,۵۹۸	۷۹.۱۸	۲۵۰,۴۹۷,۰۶۷	۶۱.۴۷	۲۴۲,۱۲۶,۱۴۶	۵۶.۲۶	۲۴۳,۸۲۰,۳۴۱	۵۳.۶۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰,۸۸۸,۲۷۹	۱۲.۵۸	۱۳۰,۶۲۸,۰۷۶	۳۲.۰۶	۱۵۹,۷۲۱,۱۷۹	۳۷.۱۲	۱۸۰,۹۹۷,۲۷۹	۳۹.۸۳
سایر دارایی‌ها	۲۴۵,۳۷۹	۰.۲۸	۱,۹۵۲,۳۶۴	۰.۴۸	۲,۴۹۶,۶۵۴	۰.۵۸	۳,۲۹۴,۰۷۷	۰.۷۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷,۰۳۵,۰۲۶	۱۹.۶۸	۱۷,۰۳۵,۰۲۶	۴.۱۸	۱۷,۰۶۴,۰۹۱	۳.۹۷	۱۶,۳۳۵,۵۹۰	۳.۵۹
شمش و طلا	۷,۴۹۹,۷۴۱	۸.۶۷	۷,۴۹۹,۷۴۱	۱.۸۴	۷,۵۵۵,۲۱۱	۱.۷۶	۸,۶۳۳,۳۵۷	۱.۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد