ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
۳۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
۳۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۰۶ |
۲۰.۵۱ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
۳۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
۳۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
۳۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۱.۰۹ |
۴۲۲.۳۸ |
۳۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰.۱۴ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
۳۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۸ |
۰ |
۳۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
۳۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۲.۹۴ |
۱۴۶.۸ |
۳۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۲.۷۸ |
۴.۴۹ |
۳۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۴۵ |
۹.۳۴ |
۳۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۴۶ |
(۶۴.۶۹) |
۳۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۴۳ |
۹.۹۱ |
۳۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
۳۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
۳۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۳۹ |
۱۲.۳۸ |
۳۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۲.۳۶ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
۳۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۲.۴۲ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
|