ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۷.۵۹ |
۱۹.۷۸ |
۱۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۷۸ |
(۲۲.۷۶) |
۱۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۶.۹۵ |
(۴۴.۹۹) |
۱۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۶.۲۵ |
(۸۰.۰۱) |
۱۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۶.۲۷ |
(۷۳.۰۱) |
۱۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۶.۲۸ |
(۶۶.۹۷) |
۱۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۵.۲۴ |
۱۴۳.۱۷ |
۱۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۶.۳۶ |
(۲۰.۱۴) |
۱۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۵.۶۶ |
(۹۲.۷۸) |
۱۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۶.۴ |
(۶۰.۶۲) |
۱۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۴۲ |
(۷۴.۴۲) |
۱۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۵.۴۲ |
(۲۶.۶۳) |
۱۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۷۷ |
(۲۳.۷) |
|