ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۴۷ |
(۶۶.۳۷) |
۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۷.۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۷.۸۲ |
(۶۹.۲۴) |
۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۷.۸۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۵.۷۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۸ |
۰ |
۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹ |
۰ |
۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۹۳ |
۳۷۹.۸۶ |
۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۹۵ |
(۴۸.۹۱) |
۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۶.۶۷ |
(۹۴.۵) |
۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۵.۹۸ |
(۵۶.۲) |
۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۵ |
۰ |
۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸.۰۸ |
(۱۰.۰۶) |
۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۱ |
۱۱.۹۹ |
۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۸.۱۲ |
۲۰۱.۳۹ |
۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۴۴ |
۱۲۱.۹۹ |
|