ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۷ |
۵۹۲.۷۴ |
۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۷۳ |
(۴۹.۱۸) |
۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۰۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۸۸ |
۳۷.۳۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴ |
۰ |
۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
۰ |
۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۱.۶۱ |
۶۵.۲۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۶ |
(۲۳.۰۳) |
۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۹.۰۲ |
(۸۹.۷۶) |
۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۳۴ |
۳۸.۶۸ |
۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۳۷ |
۲۵.۳۸ |
۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۳۹ |
(۴۴.۸۵) |
۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۶.۳۳ |
(۲۸.۶۵) |
|