ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۳.۸۴ |
۷۷.۴۲ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۹ |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۲۴ |
۸۰.۸ |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۷.۹۸ |
(۹۸.۹۳) |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۷.۲۸ |
(۶۷.۶۶) |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۷.۳ |
(۹۰.۱۵) |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۶.۲ |
(۹۵.۹) |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۶ |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۳۸ |
(۱۵.۲۸) |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۴ |
(۷۳.۷۵) |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱) |
۲۷.۴۲ |
(۳۱.۶۶) |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۷.۴۵ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۴۴ |
۳۷.۱۷ |
۳۹۸.۰۱ |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۷.۵۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۵۵ |
۵۰.۵۸ |
|