| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۱۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱۵ |
۱.۹۸ |
۷۴.۳۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۴.۴۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۵.۲۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۵.۳ |
(۹۹.۵۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۰.۰۶ |
(۴۹.۷۶) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۳۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۵.۴۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۶۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۵) |
۴۱.۳۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۴.۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|