ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۸۲ |
۱۷۷.۸ |
۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۴.۸۴ |
۳۶۵.۷۸ |
۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۸۵ |
۱۲۰.۰۳ |
۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۱) |
۲۴.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۹.۹۹ |
(۹۴.۹۶) |
۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۲۴ |
۴۷.۷۳ |
۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۹۷ |
۶.۸۱ |
۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۴.۹۹ |
(۹۵.۲۸) |
۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۴۰.۲ |
(۹۰.۴۳) |
۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۰۶ |
۴.۴۴ |
۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۰۸ |
(۴۳.۷۴) |
۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۹.۴۹ |
(۹۵) |
۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۶.۲۱ |
(۳۸.۹۶) |
|