ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۷۷ |
۴۳۳.۷۴ |
۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۵۶ |
۵۶۸.۹۵ |
۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۴.۸۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۴.۸۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۳۹ |
۴۱.۲۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۸۹ |
۳۷۹.۳۴ |
۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۹۱ |
(۹۶.۶۹) |
۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۹۳ |
۵۶.۸۶ |
۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۹۴ |
(۴۷.۷۷) |
۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۲.۳۱ |
(۹۴.۹۶) |
۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۴ |
۰ |
۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۹ |
۰ |
۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۵.۰۱ |
(۵۷.۱۳) |
۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۴) |
۲۵.۰۳ |
(۹۶.۸۶) |
۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۵.۰۴ |
۴۳۰.۸۵ |
|