صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۲,۴۹۵ | ۰.۴ % | ۲۶۸,۲۵۸,۱۹۹ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۴۱,۲۷۲ | ۲۶.۷۲ % | ۳۷۷,۶۸۱ | ۰.۱ % | ۱۷,۰۸۳,۳۱۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۲,۴۹۵ | ۰.۴ % | ۲۶۸,۳۳۶,۷۸۶ | ۶۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۰۰,۰۵۲ | ۲۵.۹۶ % | ۵۱۵,۳۱۰ | ۰.۱۳ % | ۱۷,۰۷۷,۳۴۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۹۹۸ | ۰.۴۱ % | ۲۶۷,۴۱۹,۲۳۲ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۴۲,۴۱۵ | ۲۵.۹۴ % | ۴۹۵,۴۹۸ | ۰.۱۳ % | ۱۷,۰۶۱,۰۵۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۶۳۲ | ۰.۴۱ % | ۲۶۷,۳۵۴,۰۲۳ | ۶۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۰۲,۳۰۴ | ۲۵.۷۸ % | ۵۸۲,۳۸۳ | ۰.۱۵ % | ۱۶,۹۵۱,۱۵۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۲,۴۵۱ | ۰.۴۱ % | ۲۶۷,۱۶۱,۹۶۹ | ۶۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۹۵,۵۸۲ | ۲۵.۶۵ % | ۶۲۲,۴۶۹ | ۰.۱۶ % | ۱۶,۹۷۸,۸۸۹ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۵,۱۴۲ | ۰.۴۱ % | ۲۶۷,۱۶۳,۷۵۰ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۱۲,۴۶۰ | ۲۵.۷۸ % | ۴۶۴,۳۵۱ | ۰.۱۲ % | ۱۷,۰۲۵,۷۲۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۶۶۴ | ۰.۴۲ % | ۲۶۷,۰۰۸,۸۹۴ | ۷۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۳۱,۸۵۸ | ۲۴.۵۲ % | ۴۱۰,۲۸۷ | ۰.۱۱ % | ۱۶,۷۹۴,۶۶۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۶۶۴ | ۰.۴۲ % | ۲۶۶,۸۹۷,۳۲۳ | ۷۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۲۴,۷۳۳ | ۲۴.۴۷ % | ۵۶۶,۷۳۱ | ۰.۱۵ % | ۱۶,۷۹۳,۶۹۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۶۶۴ | ۰.۴۳ % | ۲۷۵,۶۱۷,۹۴۰ | ۷۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۱۸,۹۲۸ | ۲۱.۱۳ % | ۱,۲۳۶,۷۶۴ | ۰.۳۳ % | ۱۶,۷۸۶,۹۵۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۴۶۰ | ۰.۴۳ % | ۲۷۵,۲۳۹,۷۰۸ | ۷۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۲۵,۲۹۷ | ۲۰.۹۸ % | ۴,۴۴۸,۴۶۰ | ۱.۱۸ % | ۱۶,۸۰۸,۳۷۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |