صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۵۲۲ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵,۶۷۷,۸۷۹ | ۶۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۳۴,۵۴۱ | ۲۷.۶ % | ۹۰۷,۴۰۸ | ۰.۲۳ % | ۲۱,۲۵۴,۶۶۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۸۲۶ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵,۶۵۴,۶۸۸ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۹۰,۹۳۳ | ۲۷.۷۹ % | ۷۱۵,۵۵۵ | ۰.۱۸ % | ۲۱,۱۷۰,۳۵۲ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۸۲۶ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵,۵۴۳,۱۰۸ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۹۰,۹۳۳ | ۲۷.۸۱ % | ۶۴۱,۴۱۳ | ۰.۱۶ % | ۲۱,۱۶۹,۰۱۲ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۸۲۶ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵,۴۲۹,۶۹۱ | ۶۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۹۰,۹۳۳ | ۲۷.۸۲ % | ۵۶۷,۰۶۸ | ۰.۱۴ % | ۲۱,۱۶۶,۶۶۸ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵,۴۶۳ | ۰.۳۴ % | ۲۵۷,۴۲۱,۱۶۰ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۶۷,۶۹۸ | ۲۸.۴۸ % | ۴۵۴,۰۱۰ | ۰.۱۲ % | ۲۱,۱۴۳,۱۷۳ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۸۸۸ | ۰.۳۵ % | ۲۵۴,۰۸۱,۱۳۵ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۷۳,۹۱۴ | ۲۹ % | ۳۹۱,۵۵۶ | ۰.۱ % | ۲۰,۹۸۵,۲۰۶ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۱۱۶ | ۰.۳۵ % | ۲۵۰,۳۳۳,۵۷۴ | ۶۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۹۷,۰۷۰ | ۲۸.۱۵ % | ۳,۶۸۸,۷۷۹ | ۰.۹۶ % | ۲۰,۸۴۸,۶۹۷ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۴۹۴ | ۰.۳۵ % | ۲۵۲,۶۳۲,۶۹۶ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۲۹,۴۶۲ | ۲۹.۳۸ % | ۱,۹۹۱,۴۷۶ | ۰.۵۱ % | ۲۰,۷۵۴,۰۲۰ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۹۶۸ | ۰.۳۶ % | ۲۵۳,۳۵۳,۳۱۴ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۷۴,۰۴۲ | ۲۸.۹۹ % | ۱,۸۸۶,۶۵۹ | ۰.۴۸ % | ۲۰,۸۴۱,۵۲۴ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۹۶۸ | ۰.۳۶ % | ۲۵۳,۲۴۳,۴۱۶ | ۶۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۷۴,۰۴۲ | ۲۹ % | ۱,۸۰۸,۵۷۲ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۸۴۶,۲۰۸ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |