ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۶۱۷	۰.۳ %	۲۸۵,۳۶۲,۳۸۰	۷۵.۴ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۴,۰۱۵	۲۰.۱۹ %	۸۰۸,۰۰۹	۰.۲۱ %	۱۴,۷۲۸,۶۶۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۶۱۷	۰.۳ %	۲۸۵,۲۴۵,۶۴۰	۷۵.۴ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۴,۰۱۵	۲۰.۲ %	۷۶۱,۱۱۵	۰.۲ %	۱۴,۷۲۸,۵۲۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۶۱۷	۰.۳۱ %	۲۸۵,۶۵۷,۰۸۰	۷۶.۱۵ %	۰	۰ %	۷۲,۸۶۸,۵۸۵	۱۹.۴۳ %	۷۱۳,۰۱۵	۰.۱۹ %	۱۴,۷۲۹,۸۳۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۶۹۵	۰.۳۱ %	۲۸۵,۸۳۲,۳۶۸	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۷۱,۷۸۷,۷۶۹	۱۹.۱۹ %	۵۱۹,۴۰۷	۰.۱۴ %	۱۴,۷۸۰,۲۶۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۵۸۴	۰.۳۱ %	۲۸۵,۷۷۲,۲۲۰	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۰,۷۵۴,۱۵۳	۱۸.۹۷ %	۴۷۴,۸۹۲	۰.۱۳ %	۱۴,۷۹۹,۵۵۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۶۳۸,۲۴۳	۰.۱۷ %	۲۸۶,۱۳۶,۶۶۳	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۷۰,۶۱۵,۳۳۱	۱۸.۹۶ %	۴۸۵,۹۸۸	۰.۱۳ %	۱۴,۶۵۸,۷۷۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۶۳۱,۴۸۹	۰.۱۷ %	۲۸۵,۹۷۹,۰۷۹	۷۵.۸۶ %	۰	۰ %	۷۵,۴۳۸,۱۹۱	۲۰.۰۱ %	۳۸۶,۰۳۹	۰.۱ %	۱۴,۵۴۶,۴۳۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۶۲۷,۳۶۶	۰.۱۷ %	۲۸۲,۱۷۷,۴۶۵	۷۶.۲ %	۰	۰ %	۷۲,۸۵۲,۱۸۰	۱۹.۶۷ %	۳۴۵,۳۴۶	۰.۰۹ %	۱۴,۳۰۶,۱۱۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۶۲۷,۳۶۶	۰.۱۷ %	۲۸۲,۴۴۰,۶۸۰	۷۶.۲۳ %	۰	۰ %	۷۲,۸۵۲,۱۸۰	۱۹.۶۶ %	۳۰۴,۷۰۷	۰.۰۸ %	۱۴,۳۰۵,۸۳۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۶۲۷,۳۶۶	۰.۱۷ %	۲۸۲,۲۶۵,۰۳۸	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۶۸,۹۳۹,۷۹۵	۱۸.۸۲ %	۲۶۴,۱۲۲	۰.۰۷ %	۱۴,۲۶۰,۶۰۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...350 »