ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۵.۲۴ |
۱۴۳.۱۷ |
۱۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
۱۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۶.۳۶ |
(۲۰.۱۴) |
۱۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۵.۶۶ |
(۹۲.۷۸) |
۱۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۶.۴ |
(۶۰.۶۲) |
۱۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۴۲ |
(۷۴.۴۲) |
۱۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۵.۴۲ |
(۲۶.۶۳) |
۱۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۷۷ |
(۲۳.۷) |
۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۶.۵۱ |
۱۰۰.۲۳ |
۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۶۵ |
۳۴.۷۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۴ |
۳۵.۶۱ |
۹۱۳.۱۱ |
۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶.۶۳ |
(۴۱.۵۶) |
۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۵.۹۲ |
(۱۹.۶۲) |
|