ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۹۳ |
۳۷۹.۸۶ |
۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۹۵ |
(۴۸.۹۱) |
۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۶.۶۷ |
(۹۴.۵) |
۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۵.۹۸ |
(۵۶.۲) |
۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۵ |
۰ |
۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸.۰۸ |
(۱۰.۰۶) |
۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۱ |
۱۱.۹۹ |
۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۸.۱۲ |
۲۰۱.۳۹ |
۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۴۴ |
۱۲۱.۹۹ |
۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۳.۲۱ |
(۹۶.۱۹) |
۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۶.۸۲ |
(۸۷.۲۸) |
۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۸) |
۲۷.۵۴ |
(۲۴.۱۱) |
۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۹) |
۳۵.۵۷ |
(۷۶.۰۵) |
۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۴.۹۵ |
۴۳.۵۲ |
|