ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۸.۶۷ |
(۹۵.۹۴) |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۶.۳۵ |
۱۰.۸۹ |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۷۶ |
۱۶.۲ |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۹.۴۶ |
(۸۸.۰۱) |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۸ |
۸۷.۴۵ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۸۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۲۸.۸۵ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۵ |
۰ |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۹ |
۰ |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۹۲ |
۱۸۰.۵۸ |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۹۴ |
(۵۵.۷۶) |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۲۸ |
۴۳۷.۰۵ |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۹۹ |
(۸۴.۳۸) |
۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۲.۳۸) |
۵۰.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
|