| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۱.۶۶ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۴۵ |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۵۲ |
(۲۶.۹) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۴۵ |
۳۶.۸ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۱۵ |
۲۳.۰۲ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۶.۲۲ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۰.۲۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۸۵ |
۲۰.۶۳ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۰۳ |
(۱۶.۵۱) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۳۲ |
۱۹.۷۷ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۳۳ |
۳.۱۱ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۷۹ |
۸.۳ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۱.۷۶ |
(۳۹.۷۹) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۱.۷۳ |
(۸۹.۵۷) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۷۱ |
۲.۴۱ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۷۲ |
(۲.۳۶) |
|
|