صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۲۹۳,۹۹۸,۸۷۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۰۶,۰۰۱,۱۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳۴,۴۸۰,۰۲۸,۱۸۵,۰۸۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۹,۰۴۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۹,۰۳۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷۰,۲۵۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مفید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا ابراهیمی قلعه حسن، سروش حاجی ابولی، حسن قاسمی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری مفید(اصلی)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۶/۱۲

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ] تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1403.01.29 [ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ] اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1403.01.29 [ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ] دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1403.01.29

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۶۹,۰۴۲	۶۹,۰۳۱	۷۰,۲۵۶	۱,۲۲۵	۱۲۴,۸۰۴,۶۳۰	۱۵۰,۱۳۲,۷۸۵,۵۶۹	۱۷,۸۷۷,۳۹۱	۱۴۳,۸۳۸,۷۸۶,۶۹۰	۶,۲۹۳,۹۹۸,۸۷۹	۴۳۴,۴۸۰,۰۲۸,۱۸۵,۰۸۴
۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶۹,۰۱۰	۶۸,۹۹۸	۷۰,۲۵۰	۱,۲۵۲	۱۶۶,۵۶۳,۷۰۶	۱۵۰,۰۰۷,۹۸۰,۹۳۹	۱۴۹,۰۶۴,۲۳۹	۱۴۳,۸۲۰,۹۰۹,۲۹۹	۶,۱۸۷,۰۷۱,۶۴۰	۴۲۶,۸۹۸,۱۸۴,۱۵۴,۱۴۹
۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۶۸,۹۶۲	۶۸,۹۵۰	۷۰,۱۹۵	۱,۲۴۵	۲۲۷,۴۸۳,۸۹۱	۱۴۹,۸۴۱,۴۱۷,۲۳۳	۱۲۰,۷۹۳,۲۶۰	۱۴۳,۶۷۱,۸۴۵,۰۶۰	۶,۱۶۹,۵۷۲,۱۷۳	۴۲۵,۳۹۴,۶۸۹,۷۱۰,۸۹۷
۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۶۸,۹۱۵	۶۸,۹۰۲	۷۰,۱۶۹	۱,۲۶۷	۱۳۸,۳۲۹,۴۹۰	۱۴۹,۶۱۳,۹۳۳,۳۴۲	۲۲۲,۷۰۳,۰۷۲	۱۴۳,۵۵۱,۰۵۱,۸۰۰	۶,۰۶۲,۸۸۱,۵۴۲	۴۱۷,۷۴۷,۵۵۲,۱۲۵,۲۳۶
۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۶۸,۸۶۷	۶۸,۸۵۵	۷۰,۲۷۴	۱,۴۱۹	۱۹۱,۸۱۳,۰۲۱	۱۴۹,۴۷۵,۶۰۳,۸۵۲	۱۹۸,۷۳۸,۹۴۰	۱۴۳,۳۲۸,۳۴۸,۷۲۸	۶,۱۴۷,۲۵۵,۱۲۴	۴۲۳,۲۶۶,۵۳۶,۰۹۱,۱۰۶
۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۶۸,۸۱۹	۶۸,۸۰۷	۷۰,۱۶۶	۱,۳۵۹	۰	۱۴۹,۲۸۳,۷۹۰,۸۳۱	۰	۱۴۳,۱۲۹,۶۰۹,۷۸۸	۶,۱۵۴,۱۸۱,۰۴۳	۴۲۳,۴۴۸,۷۰۶,۰۲۳,۱۰۵
۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۶۸,۷۴۳	۶۸,۷۳۰	۷۰,۰۳۴	۱,۳۰۴	۰	۱۴۹,۲۸۳,۷۹۰,۸۳۱	۰	۱۴۳,۱۲۹,۶۰۹,۷۸۸	۶,۱۵۴,۱۸۱,۰۴۳	۴۲۲,۹۷۵,۴۳۶,۰۰۰,۷۷۱
۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۶۸,۷۰۵	۶۸,۶۹۲	۶۹,۹۹۶	۱,۳۰۴	۰	۱۴۹,۲۸۳,۷۹۰,۸۳۱	۰	۱۴۳,۱۲۹,۶۰۹,۷۸۸	۶,۱۵۴,۱۸۱,۰۴۳	۴۲۲,۷۴۱,۵۶۹,۳۸۲,۸۶۲
۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۶۸,۶۶۷	۶۸,۶۵۴	۶۹,۹۵۹	۱,۳۰۵	۱۵۲,۱۴۶,۲۳۵	۱۴۹,۲۸۳,۷۹۰,۸۳۱	۱۲۸,۹۰۰,۹۸۱	۱۴۳,۱۲۹,۶۰۹,۷۸۸	۶,۱۵۴,۱۸۱,۰۴۳	۴۲۲,۵۱۰,۳۲۲,۷۷۳,۵۱۳
۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۶۸,۶۲۹	۶۸,۶۱۵	۶۹,۹۲۵	۱,۳۱۰	۲۰۵,۷۶۲,۵۴۵	۱۴۹,۱۳۱,۶۴۴,۵۹۶	۱۳۲,۰۷۶,۹۰۸	۱۴۳,۰۰۰,۷۰۸,۸۰۷	۶,۱۳۰,۹۳۵,۷۸۹	۴۲۰,۶۷۶,۹۲۱,۵۸۰,۴۳۶
۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۶۸,۵۸۱	۶۸,۵۶۸	۶۹,۸۳۰	۱,۲۶۲	۱۴۶,۲۹۲,۱۸۹	۱۴۸,۹۲۵,۸۸۲,۰۵۱	۱۹۱,۹۹۳,۰۵۳	۱۴۲,۸۶۸,۶۳۱,۸۹۹	۶,۰۵۷,۲۵۰,۱۵۲	۴۱۵,۳۳۱,۸۶۷,۶۲۹,۹۵۸
۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۶۸,۵۳۴	۶۸,۵۲۰	۶۹,۷۹۷	۱,۲۷۷	۱۶۱,۹۳۸,۷۹۴	۱۴۸,۷۷۹,۵۸۹,۸۶۲	۲۴۵,۱۳۰,۳۵۹	۱۴۲,۶۷۶,۶۳۸,۸۴۶	۶,۱۰۲,۹۵۱,۰۱۶	۴۱۸,۱۷۴,۴۲۵,۴۸۸,۹۸۴
۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۶۸,۴۸۶	۶۸,۴۷۲	۶۹,۷۹۹	۱,۳۲۷	۰	۱۴۸,۶۱۷,۶۵۱,۰۶۸	۰	۱۴۲,۴۳۱,۵۰۸,۴۸۷	۶,۱۸۶,۱۴۲,۵۸۱	۴۲۳,۵۷۹,۹۲۷,۷۰۷,۲۰۸
۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۶۸,۴۳۱	۶۸,۴۱۷	۶۹,۷۶۸	۱,۳۵۱	۶۲,۹۶۳,۴۱۲	۱۴۸,۶۱۷,۶۵۱,۰۶۸	۱۳۷,۸۴۰,۵۳۶	۱۴۲,۴۳۱,۵۰۸,۴۸۷	۶,۱۸۶,۱۴۲,۵۸۱	۴۲۳,۲۳۸,۶۱۷,۵۵۱,۲۳۵
۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۶۸,۳۹۲	۶۸,۳۷۸	۶۹,۷۱۴	۱,۳۳۶	۱۱۶,۸۰۷,۹۷۲	۱۴۸,۵۵۴,۶۸۷,۶۵۶	۱۷,۹۰۵,۶۸۵	۱۴۲,۲۹۳,۶۶۷,۹۵۱	۶,۲۶۱,۰۱۹,۷۰۵	۴۲۸,۱۱۸,۲۸۶,۹۹۵,۳۰۴
۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۶۸,۳۴۶	۶۸,۳۳۱	۶۹,۶۹۹	۱,۳۶۸	۱۳۹,۷۷۳,۳۳۴	۱۴۸,۴۳۷,۸۷۹,۶۸۴	۱۷۷,۰۱۴,۰۵۵	۱۴۲,۲۷۵,۷۶۲,۲۶۶	۶,۱۶۲,۱۱۷,۴۱۸	۴۲۱,۰۶۶,۱۳۳,۲۴۸,۵۹۴
۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۶۸,۲۹۹	۶۸,۲۸۴	۶۹,۵۴۴	۱,۲۶۰	۰	۱۴۸,۲۹۸,۱۰۶,۳۵۰	۰	۱۴۲,۰۹۸,۷۴۸,۲۱۱	۶,۱۹۹,۳۵۸,۱۳۹	۴۲۳,۳۱۹,۹۲۹,۳۵۶,۰۷۹
۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۶۸,۲۳۴	۶۸,۲۱۹	۶۹,۴۰۸	۱,۱۸۹	۰	۱۴۸,۲۹۸,۱۰۶,۳۵۰	۰	۱۴۲,۰۹۸,۷۴۸,۲۱۱	۶,۱۹۹,۳۵۸,۱۳۹	۴۲۲,۹۱۵,۷۵۰,۷۹۹,۹۰۹
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۶۸,۱۹۷	۶۸,۱۸۲	۶۹,۳۷۱	۱,۱۸۹	۱۲۳,۹۷۱,۱۲۷	۱۴۸,۲۹۸,۱۰۶,۳۵۰	۱۲۳,۹۰۶,۱۸۳	۱۴۲,۰۹۸,۷۴۸,۲۱۱	۶,۱۹۹,۳۵۸,۱۳۹	۴۲۲,۶۸۵,۵۸۴,۱۷۳,۵۰۳
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۶۸,۱۵۹	۶۸,۱۴۴	۶۹,۳۳۳	۱,۱۸۹	۰	۱۴۸,۱۷۴,۱۳۵,۲۲۳	۰	۱۴۱,۹۷۴,۸۴۲,۰۲۸	۶,۱۹۹,۲۹۳,۱۹۵	۴۲۲,۴۴۳,۹۰۵,۱۴۹,۵۵۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد