صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۰۸۳,۸۲۴,۹۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱۶,۱۷۵,۰۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱۳,۷۲۱,۸۹۳,۳۶۳,۳۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۸,۰۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۸,۰۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۹,۲۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۶۸,۰۱۹ ۶۸,۰۰۴ ۶۹,۲۰۹ ۱,۲۰۵ ۱۴۸,۸۷۸,۲۶۱ ۱۴۷,۹۵۹,۸۹۲,۷۹۱ ۱۳۳,۷۲۷,۱۶۳ ۱۴۱,۸۷۶,۰۶۷,۸۳۰ ۶,۰۸۳,۸۲۴,۹۶۱ ۴۱۳,۷۲۱,۸۹۳,۳۶۳,۳۰۶
    ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۶۷,۹۷۱ ۶۷,۹۵۷ ۶۹,۱۳۰ ۱,۱۷۳ ۱۷۲,۱۹۰,۱۱۸ ۱۴۷,۸۱۱,۰۱۴,۵۳۰ ۱۰۹,۱۱۲,۱۱۲ ۱۴۱,۷۴۲,۳۴۰,۶۶۷ ۶,۰۶۸,۶۷۳,۸۶۳ ۴۱۲,۴۰۸,۱۲۵,۶۰۴,۹۲۰
    ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۶۷,۹۲۵ ۶۷,۹۱۰ ۶۹,۱۳۵ ۱,۲۲۵ ۴۵۸,۸۴۲,۲۹۱ ۱۴۷,۶۳۸,۸۲۴,۴۱۲ ۱۵۳,۰۸۰,۸۴۹ ۱۴۱,۶۳۳,۲۲۸,۵۵۵ ۶,۰۰۵,۵۹۵,۸۵۷ ۴۰۷,۸۴۱,۲۶۱,۱۵۰,۵۰۳
    ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۶۷,۸۷۹ ۶۷,۸۶۴ ۶۹,۱۴۷ ۱,۲۸۳ ۰ ۱۴۷,۱۷۹,۹۸۲,۱۲۱ ۰ ۱۴۱,۴۸۰,۱۴۷,۷۰۶ ۵,۶۹۹,۸۳۴,۴۱۵ ۳۸۶,۸۱۱,۱۱۱,۰۰۳,۳۳۰
    ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۶۷,۸۲۰ ۶۷,۸۰۵ ۶۹,۱۰۳ ۱,۲۹۸ ۰ ۱۴۷,۱۷۹,۹۸۲,۱۲۱ ۰ ۱۴۱,۴۸۰,۱۴۷,۷۰۶ ۵,۶۹۹,۸۳۴,۴۱۵ ۳۸۶,۴۷۶,۶۸۱,۹۳۹,۳۱۶
    ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۶۷,۷۸۶ ۶۷,۷۷۰ ۶۹,۰۶۹ ۱,۲۹۹ ۰ ۱۴۷,۱۷۹,۹۸۲,۱۲۱ ۰ ۱۴۱,۴۸۰,۱۴۷,۷۰۶ ۵,۶۹۹,۸۳۴,۴۱۵ ۳۸۶,۲۸۰,۶۱۵,۶۸۸,۷۶۶
    ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۶۷,۷۵۰ ۶۷,۷۳۴ ۶۹,۰۳۳ ۱,۲۹۹ ۰ ۱۴۷,۱۷۹,۹۸۲,۱۲۱ ۰ ۱۴۱,۴۸۰,۱۴۷,۷۰۶ ۵,۶۹۹,۸۳۴,۴۱۵ ۳۸۶,۰۷۰,۹۶۷,۵۰۰,۶۱۲
    ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۶۷,۷۱۶ ۶۷,۷۰۰ ۶۸,۹۹۹ ۱,۲۹۹ ۰ ۱۴۷,۱۷۹,۹۸۲,۱۲۱ ۰ ۱۴۱,۴۸۰,۱۴۷,۷۰۶ ۵,۶۹۹,۸۳۴,۴۱۵ ۳۸۵,۸۷۶,۰۹۴,۸۶۵,۶۳۵
    ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۶۷,۶۷۹ ۶۷,۶۶۳ ۶۸,۹۶۲ ۱,۲۹۹ ۲۰۳,۵۷۵,۱۶۶ ۱۴۷,۱۷۹,۹۸۲,۱۲۱ ۹۱,۰۹۲,۲۶۶ ۱۴۱,۴۸۰,۱۴۷,۷۰۶ ۵,۶۹۹,۸۳۴,۴۱۵ ۳۸۵,۶۶۶,۲۴۸,۴۹۳,۶۲۴
    ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۶۷,۶۴۸ ۶۷,۶۳۱ ۶۸,۹۵۷ ۱,۳۲۶ ۱۵۸,۰۰۲,۷۱۰ ۱۴۶,۹۷۶,۴۰۶,۹۵۵ ۱۸۷,۱۶۱,۶۸۰ ۱۴۱,۳۸۹,۰۵۵,۴۴۰ ۵,۵۸۷,۳۵۱,۵۱۵ ۳۷۷,۸۸۰,۲۶۲,۵۴۰,۱۸۵
    ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۶۷,۵۵۵ ۶۷,۵۳۸ ۶۸,۷۲۷ ۱,۱۸۹ ۱۷۷,۷۳۷,۵۹۰ ۱۴۶,۸۱۸,۴۰۴,۲۴۵ ۲۱۵,۵۵۷,۰۸۱ ۱۴۱,۲۰۱,۸۹۳,۷۶۰ ۵,۶۱۶,۵۱۰,۴۸۵ ۳۷۹,۳۲۷,۸۴۹,۵۳۸,۱۲۵
    ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۶۷,۵۱۱ ۶۷,۴۹۲ ۶۸,۶۴۴ ۱,۱۵۲ ۰ ۱۴۶,۶۴۰,۶۶۶,۶۵۵ ۰ ۱۴۰,۹۸۶,۳۳۶,۶۷۹ ۵,۶۵۴,۳۲۹,۹۷۶ ۳۸۱,۶۱۹,۷۹۴,۴۲۴,۶۰۵
    ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۶۷,۴۵۳ ۶۷,۴۳۳ ۶۸,۶۰۰ ۱,۱۶۷ ۱۱۲,۵۰۰,۷۷۲ ۱۴۶,۶۴۰,۶۶۶,۶۵۵ ۱۳۹,۹۹۸,۶۵۹ ۱۴۰,۹۸۶,۳۳۶,۶۷۹ ۵,۶۵۴,۳۲۹,۹۷۶ ۳۸۱,۲۸۸,۳۹۹,۱۰۸,۸۱۱
    ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۶۷,۴۱۹ ۶۷,۳۹۹ ۶۸,۵۶۰ ۱,۱۶۱ ۱۴۸,۲۸۲,۸۳۹ ۱۴۶,۵۲۸,۱۶۵,۸۸۳ ۱۸,۱۴۴,۷۰۸ ۱۴۰,۸۴۶,۳۳۸,۰۲۰ ۵,۶۸۱,۸۲۷,۸۶۳ ۳۸۲,۹۴۹,۱۵۰,۶۰۵,۰۶۴
    ۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۶۷,۳۷۳ ۶۷,۳۵۳ ۶۸,۵۵۵ ۱,۲۰۲ ۱۳۰,۶۳۱,۷۱۲ ۱۴۶,۳۷۹,۸۸۳,۰۴۴ ۱۸۵,۷۰۲,۲۷۶ ۱۴۰,۸۲۸,۱۹۳,۳۱۲ ۵,۵۵۱,۶۸۹,۷۳۲ ۳۷۳,۹۲۰,۹۹۸,۱۷۱,۵۶۹
    ۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۶۷,۳۲۶ ۶۷,۳۰۶ ۶۸,۵۵۳ ۱,۲۴۷ ۱۵۳,۳۳۹,۳۸۴ ۱۴۶,۲۴۹,۲۵۱,۳۳۲ ۱۵۳,۱۷۰,۲۸۹ ۱۴۰,۶۴۲,۴۹۱,۰۳۶ ۵,۶۰۶,۷۶۰,۲۹۶ ۳۷۷,۳۷۰,۷۹۹,۹۸۹,۵۴۹
    ۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۶۷,۲۸۰ ۶۷,۲۶۰ ۶۸,۵۲۷ ۱,۲۶۷ ۱۳۵,۳۱۴,۳۷۳ ۱۴۶,۰۹۵,۹۱۱,۹۴۸ ۱۵۹,۱۴۶,۵۲۲ ۱۴۰,۴۸۹,۳۲۰,۷۴۷ ۵,۶۰۶,۵۹۱,۲۰۱ ۳۷۷,۱۰۰,۲۷۵,۵۸۱,۳۹۴
    ۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۶۷,۲۳۴ ۶۷,۲۱۴ ۶۸,۵۷۱ ۱,۳۵۷ ۱۵۷,۷۱۴,۴۴۹ ۱۴۵,۹۶۰,۵۹۷,۵۷۵ ۲۲۹,۷۸۰,۸۹۵ ۱۴۰,۳۳۰,۱۷۴,۲۲۵ ۵,۶۳۰,۴۲۳,۳۵۰ ۳۷۸,۴۴۳,۱۲۶,۷۸۷,۲۴۵
    ۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۶۷,۱۸۸ ۶۷,۱۶۸ ۶۸,۵۰۸ ۱,۳۴۰ ۰ ۱۴۵,۸۰۲,۸۸۳,۱۲۶ ۰ ۱۴۰,۱۰۰,۳۹۳,۳۳۰ ۵,۷۰۲,۴۸۹,۷۹۶ ۳۸۳,۰۲۳,۷۸۱,۰۲۸,۰۸۴
    ۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۶۷,۱۳۱ ۶۷,۱۱۱ ۶۸,۴۵۳ ۱,۳۴۲ ۸۸,۹۸۰,۶۱۸ ۱۴۵,۸۰۲,۸۸۳,۱۲۶ ۱۴۶,۵۳۶,۸۲۳ ۱۴۰,۱۰۰,۳۹۳,۳۳۰ ۵,۷۰۲,۴۸۹,۷۹۶ ۳۸۲,۷۰۰,۶۸۸,۰۷۳,۴۶۳
    مشاهده همه